各学院、部处、各单位：
为做好学校2021年财务年终结账工作，现就有关事项通知如下：
一、年终关账时间
（一）系统关停时间：2021年12月22日（星期三）下午17：00。网上财务综合服务平台（网上报账系统、劳务申报系统、网上审批系统）、网上统一支付平台将关闭，不再办理借款、缴费、报销及工资、劳务申报等业务。请各单位、各项目负责人提前做好规划，在系统关闭前完成各类网上填报业务。
（二）截止收单时间：2021年12月24日（星期五）。请各单位于12月24日前将网上预约报账单据等投递到会计科报账大厅（办公大楼214室），逾期未投递的网上预约单将统一作废，请于2022年开账后在网上财务综合服务平台重新填报后投递。
（三）零余额（国库资金）报账截止时间：国库集中支付基本建设类（如综合体育馆项目）支付、零余额经费（含高水平大学专项资金）报账截止时间为2021年12月22日（星期三）。请各单位、各项目负责人加快预算执行进度，涉及设备购置、维修工程的应在12月20日（星期一）前完成验收、工程结算、办理固定等手续，及时办理报账手续，避免年底财政统筹收回影响资金支付。
（四）2022年系统开账时间：预计2022年1月5日。
二、年终账务清理工作
（一）核销往来款项
1. 清理暂付款（借款）
请各单位、各项目负责人于12月22日前及时办理暂付款冲销手续。财务监管科（办公大楼208室）童小玲，电话：85288381；朱俏萍，电话：85284292。
2. 清理暂存款
（1）请各单位、各项目负责人在“财务处主页-来款信息查询”认领校外单位汇来款(科研项目)，并及时办理入账手续。对于挂账1年以上无人认领的来款，将按《华南农业大学暂存款管理办法》（华南农办〔2018〕109号）规定，统一收归学校统筹。联系人：资金科 （办公大楼117室）彭湛霞，电话：85280089。
（2）请各单位、各项目负责人根据合同清理各类暂存及应付款项，各类款项应及时结清，确保学校收入及时足额实现。凭合同和协议办理到期质保金、押金类退费手续。联系人：会计科（办公大楼214室）邱钧，电话：38632415；肖斐，电话：85288032。
（二）核销预借发票
请各单位、各项目负责人及时核销预借发票，对于已经开具票据、款项已到学校，但尚未认领该款项的事项，于12月22日前领取票据记账联并认领该款项；对于已经开具票据、受票方尚未付款的事项，请催促受票方及时付款或退回已经开具的票据。联系人：会计科税务工资办公室（办公大楼212室）吴萍，电话：85285508。
三、其他有关事项
（一）关于收入预算执行
请资产经营公司及下属企业、总务部后勤实体、教育发展基金会、科学研究院等单位于12月22日前，完成2021年度学校批复收入预算（年初已下发）上缴工作，确保学校2021年收入预算执行到位。联系人：预算科（办公大楼216室） 董绍娴、冯汝婷，电话：85287402。
（二）关于返纳工资及福利费
请资产经营公司及下属企业、继续教育学院、国际教育学院、总务部下属后勤实体等单位按学校规定于12月20日（星期一）前做好工资返纳及利润上缴工作。联系人：经资委办公室（办公大楼212室）杨玉林，电话：85285508。
（三）关于非货币性资产的核对与折旧摊销计提
请学校资产归口管理部门分别对固定资产、无形资产、对外投资、存货等非货币性资产进行实物账与财务账的核对，按规定计提折旧（摊销）、资产损益进行账务处理，保证账账相符、账实相符。其中：资产与实验室管理处负责房屋构筑物、土地、仪器设备类、家具用具类等固定资产；图书馆负责图书资料固定资产；农业博物馆负责文物陈列品类；信息网络中心负责软件类无形资产；总务部基建处负责核对在建工程，并按规定及时办理已竣工基建项目固定资产的进账手续。
特此通知。
财务处
2021年11月23日
